시장리스크1 [Investment Valuation] 주식 리스크 (Equity Risk) 주식 리스크란?주식 리스크(Equity Risk)는 기업의 주식에 투자할 때 투자자가 직면하는 불확실성과 변동성을 말합니다. 이는 주식의 미래 수익률이 예상과 다를 가능성을 포함하며, 투자자가 요구하는 보상의 주요 요소로 작용합니다.주식 리스크의 주요 원인시장 리스크(Market Risk): 전체 시장에 영향을 미치는 거시경제적 요인, 예를 들어 금리 변화, 경기 침체, 인플레이션 등이 포함됩니다.기업 고유 리스크(Firm-Specific Risk): 개별 기업의 경영, 산업 내 경쟁, 재무 상태와 관련된 리스크로, 잘 분산된 포트폴리오를 통해 줄일 수 있습니다.정책 및 규제 리스크: 정부 정책, 세제 변화, 산업 규제 등 외부적 요인에 의해 발생합니다.주식 리스크와 수익률주식 리스크는 투자자가 요구하는.. 2024. 12. 31. 이전 1 다음